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FI配置清单,基本概念

原标题:科赖特:SAP新资金财产会计作用

1.编辑公司代码
T-Code:OX02
途径:IMG >集团组织Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每3个SAP从业者都对那些概念不素不相识,通晓透了这个概念,对SAP的作业系统构架才能有引人注目地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新作用来治本平行业评比估。在OSS Note
177682第88中学,SAP提议为新客户激活新基金会计。要利用此解决方案,先决条件是运用新GL会计与分类帐方法。在新资产会计从前,要治本平行业评比估,必须使用增量折旧范围,因为唯有多少个折旧范围(01)能够实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的科班公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
相似都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面包车型客车现实性消息那里面包车型客车币种正是随后公司的侧重点币币种后续输入集团的详细新闻~~
保留即可诸如此类就新建好了二个公司~

系统报表名

    ① 、公司(client)的定义:是SAP中的最高等级;每三个公司创建主数据库.

行使新资金财产化解方案,以后可以实时将实际值过账到不相同的折旧范围。不须求增量过帐和增量折旧范围。在下文中,小编将解释与我们的兑现项目示范相关的安插步骤。

2.编纂科目表清单
T-code: OB13
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

中文译名

   
贰 、公司(Company):可以发生法定财务报表的团体单元;财务报表是在商户级别上建立统一的;一个同盟社得以包涵三个或许多少个铺面代码。

在您真正开端推行新AA从前,请先查看与总分类账簿相关的全局设置,越发是分类帐和货币。这将帮扶你鲜明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    3、公司代码(Company
Code):七个要求的铺面组织;贰个独立核算的出纳员中心;是二个可知举行会计核算的微小协会单元。资金财产负载表和损益表是创造在铺子代码级别上的。

譬如说。假若你的集团代码有八个分类帐,则必须有四个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给合营社代码
T-code: OB62
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和商行代码是一对多的涉嫌~~
把新建的学科表S22四分红给合营社代码S225~~
【注意】假若系统提醒您这些店铺代码已经有作业数据了,就不可能改变科目表那么些底层数据,删除主数据用OBHighlander1,删除业务数据用OBCR-V2~~

Journals-Voucher

    四 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的三个内部协会结构;有用于全数的店堂代码,必须在有着的信用合作社代码中有平等的含义;依据业务范围,更新总帐余额。

注 –
那不适用于投资协助的折旧范围。别的,假如有多种货币,则各样货币必须有折旧范围。这可有限支持总帐和财力会计子分类帐之间的一致性。

4.定义科目组:
T-code: OBD4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已部分模板,一般三个组~~
现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
任何科目-SAKO.科目(资金财产)
此外费用科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日记账传票

   
五 、信用控制范围:它是三个公司单元或义务限定,用来决定客户信用范围;集团代码能够派给3个也不得不是2个信用控制范围(能够是多对多关系。满意对3个商行代码下分歧产品的信用控制);多少个铺面代码能够派给一个信用控制范围。

在大家的案例中,我们有:

5.定义留存受益科目
T-code: OB53
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
重庆大学在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全部者权益-BS科目),然后再处理~
基金科目:余额要结转
损益科目:余额清零
手续:要先去后台OB53成立3个,账户为空,再在前台FS00创设2个存在收益科目,最终再到后台维护进去~~

透过提交该报表来打字与印刷日记账传票

    六 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义集团的财力/管理会计行为的结构组织单元;集团代码只好分配给多个控制范围;三个操纵范围能够分配四个专营商代码那允许跨公司资本分担和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define 菲尔德 Status
Variants
平素当选模板0001复制,再修改~~
正式:G001-资金财产 G029-收入 G045-GCR-V/IPRADO G005-现金 G067统治领会科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
七 、经营协会():是挣钱能力分析中的大旨团队要素,控区域应转换为一个且仅多个经营组织,用于内部管理分段报告。1个首席营业官团队可能够总结八个资本控制范围。

GAAP的大旨分类账 – 0L

7.字段场合组分配给公司代码
T-code:OBC5
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to Field Status Variants

传票文书档案号

    ⑧ 、主数据(Master
Data):是讲述这一个使用在先生,物料,供应商,客户等作业进度中的行为体;在一段时代内,音信往往保持不变;每一个主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐时期 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护裁减的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
华夏用的K4~~

按传票的文书档案连串号来打字与印刷日记账传票列表,可看作装订每月传票的附属类小部件.

   
与作业数据的差距在于主记录包蕴的数据可控制什么记帐和处管事人情数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而工作数据保存的光阴较短。

  • 其他货币:

9.把会计年度变式分配给协作社代码
T-code: OB37
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向一个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从酷威/3中的寻常作业处理获取的数目。为了进步系统的操作质量,能够周期性地将系统内的事务数据开始展览归档。

公司货币 – INLX570

10.概念过账时期变式
T-code: OBBO
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐期间Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    玖 、损益表(Profit Loss
Statement):它涵盖三个设有受益的辨识标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

会计师分期:控制记账的中间,业务中一般是2个月打开一次,那样能避免做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    10、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是昂科雷/3中装有课程的汇聚,全体的先生科目表必须至少存有1个定义的科目组。每种公司代码应用同一会计科目表中的科目举办平日业务的记帐。具有同样基本帐户须求的三个卖家得以采纳同三个会计科目表。会计科目表企业代码段主记录新闻可从多少个店铺复制到另一个店铺。

此外,大家还非得实施投资支撑,因而为此成立了额外的折旧范围。还有3个单身的折旧范围计到所得税折旧。那正是最后的折旧表:

11.将记账时期变式分配集团代码
T-code: OBBP
途径:I名爵 >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\仔细产生额\期末余额及累计发生额.

    会计科指标的花色:运维会计科目表、国家会计科目表、公司会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐时期Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    2遍凭证过账即可取得具有八个科目表所需的多寡。

方今,假诺你不需求折旧范围内的投资支撑,则不要求折旧范围51,59,71和75。
其余,如若投资支撑会计不适用于先生原则IFLacrosseS,则不需求折旧范围71和75。

13.保卫安全公司代码全局参数
T-code: OBY6
途径:I名爵 >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的众高丽参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查阅到该铺面代码的有着属性~~

总账

   
(1)运维会计科目表:会计科目表集团代码段主记录可在商户之间复制,能够加快项目标实行进程,确认保障实施的准确度。每1个集团代码必要有且不得不有一个运作会计科目表。

假设对其开始展览排序,别的配置安装就可一直开始展览:

14.概念销售/买卖税代码
T-code: FTXP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总括Calculation
>定义销售/购销税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另二个途径~~

按本位币列示每一出纳员帐户组合的期初余额\本月精心产生数\最终余额.

    (2)
国家会计科目表:由于许多会计报表是遵照运行会计科目表中的科目号码运转得出的,那或然不能够满足集团代码所在地国家法律法规对科目表的急需。该难点可因而将企业代码分配给二个国家一定会计科目表(备选会计科目表)来缓解。要采用国家会计科目表,首先必须为每三个先生科目主记录中公司代码段部分的预备科目字
段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运营报表时,能够挑选想要的出纳科目表

  • 业务功用:激活以下工作职能:

15.概念税务科目
T-code: OB40
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***专注:日常过帐处理是选取运行会计科目表中的科目号码

交易代码 – SFW5

保险进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
公司会计科目表:公司会计科目表首假如用来公司集团下的公司代码由于应用了不相同的营业会计科目表时,需求集聚获得公司报表而采纳的一套会计科目表。要选拔公司会计科目表,首先必须为每一个会计师科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的公司会计科目表中的科目号码。运营报表时,可以挑选想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.定义凭证号码范围
T-code: FBN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的证据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外国货币每一会计帐户组合的期初余额\本月仔细产生数\末尾余额.

    1壹 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码音信;会计科目消息(总帐科目代码、总帐科目名称、会计连串:资产负债表和损溢表);科目组(它是为确立会计科目时控制字段状态;它
能决定总帐的实用间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前务必树立的项目组),控制集团代码。

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复制已部分~0001~实际练习机里面是从来不那么些的亟需团结去定义的
年份:实际业务是每年都要拥戴的

Trial Balance-Detail

    1② 、总帐会计科目音讯(G/L
Accounts):总帐科目主记录包涵一个数据段:会计科目表段和公司代码段。

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17.定义凭证类型
T-code: OBA7
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需保险~除非有特殊的种类之中没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包罗如科目号和学科名称等的数量,它同时定义该科目是不是是资金财产负债类科目或损益类课程。该决定音信用于科目余额结账和转账程序,并分明什么处理科目余额。会计科目表段所包罗的多少是运用该科目表的兼具店铺代码所共有的多寡。

在 SAP IMG少校激活贰个新的不二法门:

18.概念过账码(暗许)
T-code: OB41
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码成效:①规定证据字段状态(不能跟FS00里面争辨,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全数会计帐户组合的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

   
因为2个先生科目表能够被多少个公司代码应用,为了使不一致的商号代码可控制它们独立的作业处理,有须求将一些数据包涵在集团代码段中。

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)集团代码段:

  • 像此前同样复制折旧表并定义折旧范围
  • 将各个折旧范围分配给分类帐组。
  • 对于折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户分明的准备折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
在意:容差组号为空~~

按外国货币列示全部会计帐户组合的期初余额\本月精心产生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 点名折旧范围类型:
  • 开销会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >内定区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上现在才能促成红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目标统治精通科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科指标种类标识为未清或已清。那一个科目类型的余额总等于未清项指标余额。统治明白科目在子帐级别利用子帐未清项特征举办未清项管理。

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23.概念冲销原因
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额同样。
03红冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全数密切账户值的期初余额\本月精心爆发数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 钦定APC值的传输:

24.概念评估方法
T-code: 无
路线:I名爵 >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估格局Define Valuation
Methods
FI配置清单,基本概念。用来定义一些评估的规则,比如说在什么样情况下须求评估,评估使用的汇率类型是怎么着等到~~
在意:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都以M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项展现:统治明白科目;具有积累功效的科目和可被另一施用科目(例如存货科目)加以分析的课程;产出和投入的税收科目,那是因为唯有与凭证有关的税务消息是供给的

财力会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >钦赐APC值的转换

25.规定评估范围
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>分明评估范围Define  Valuation Area
明确评估的法门和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用来控制帐户中这几个字段在总帐里冒出的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.掩护支付条件
T-code: OBB8
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月仔细产生数\期末余额电子表格.

    (3)统驭科目(Reconcillation Account):包蕴:客户、供应商、资产等;

在此处,大家定义参考折旧范围,为其它折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

切切实实付款条件,请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治精通科目是用来将密切分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

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26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工业收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
货物的支付条款:勾上的话,即使有多余支付,就会沿用从前的账龄~~

电子表格-扩大

    统治了然科目和密切分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 点名转移折旧条款
  • 开支会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >内定折旧条款的转移

27.概念带有显示器格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>成立客户主记录的备选Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有荧屏格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的功用:定义字段状态,显著号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创办客户账户号码范围
T-Code: XDN1
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>成立客户主记录的备选Preparations for Creating Customer Master
Data >创造客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
注意:号码段的装置,不可能与系统中已有的争论~~

按差异币别列示全数密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月细心

    –行项目明细保持在条分缕析分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>创立客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总音讯则保留在统治精晓科目中。

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把刚刚新建的号子范围编号分配给相呼应的客户账户组~~

 

    –统治掌握科目不能够一向开始展览过帐。

  • 折旧范围货币

30.未给付差额定义会计科目
T-Code:OBXL
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1三 、文书档案规则:(Document Rules)

财力会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

这一个就是为事先定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
亟待在FS00中先定义3个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易行为是以证据格局储存,每一笔交易触发爆发至少一张凭证,每一张凭证被分配3个唯一的证据编号。凭证将直接作为完全单元保留在系统中,直至它发出结果得了。要是工作交易无财务新闻,虽发生其余左证,但不会发生会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.概念客户供应商预付款的统治掌握科目


    1④ 、会计凭证(Accounting Documents):

为铺面代码钦赐折旧范围的货币。

T-Code:FBKP
路线:I名爵>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治通晓科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包蕴贰个凭证头和至少七个行项目。

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主假设用来预收账款和预支账款也是要先期定义科目统驭科目和专门总分类账簿科目~~

系统报表名

   
抬尾部分含有和治本与一切凭证有关的多寡,例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和证据相关的文本。行项目整合了证据细目。各个行项目会包涵帐户、金额和别的有关记帐音信。

  • 激活新基金会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

汉语译名

   
唯有完全的凭据才可过帐,凭证的欧洲经济共同体包含凭证抬头的一体化以及凭证借贷方余额为零。

资金财产会计(新) – >新资金会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

重中之重是用于支付现金流量表的现款流量表都以支付的

用途描述

    1⑤ 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.概念带有显示屏格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录创设准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示屏格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别区别交易类型的法门并决定能够被过帐的会计师格局。例如,可将持有的会计凭证按工作类型差异分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

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向来复制系统里面已有个别即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的数码范围:系统通过分裂的凭证类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的有所凭证。编号范围能够是表面定义也能够是中间定义。权限组可以利用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

资金会计(新) – >新基金会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.开立供应商账户号码范围
T-code: XKN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创设供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**花色列示销售**明细。

    凭证类型决定能够过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录创制准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在CRUISER/3中有5种差别的帐户类型。

澳门威尼斯赌场官网 11

到那边,总分类账簿,应收,应付基本业务就布署好了~~

固定资金财产的配备:

1.分配非税购置的进项税标示符
T-Code:OBCL
路线:I名爵 >财务会计(新)Finnacial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为我们在选购固定资产的时候,不肯定有税收,但系统必须输入进项税,就足以设置3个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的关联,类似于科目表~~0CN是华夏的模板

3.分配折旧表
T-code : OAOB
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
四个公司代码能够共用1个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录集团的折旧行为,包蕴折旧期限、折旧价值等音信,每种公司只少有贰个折旧范围~~
系统有四个范围,直接复制就能够了~~
实在折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 就是区域实时过账
要是有多个折旧范围,有且仅有3个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有八个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有那个预设的的~~LINJ:就是一成的直线折旧法

选料拷贝,修改保持即可小心是不是有残值下一场分配总括方法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.概念甘休值码
T-code : ANHAL
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估办法Valuation
Methords>进一步的装置Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需另行定义~~

7.维护期间决定措施
T-code: AFAMP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总结办法Caculation
Methods>维护时期决定措施Matian Period Control Methods
有形资产:当月选购,下月折旧
无形资金财产:当月购买,当月折旧
依照财力的购置方法定义折旧艺术,然后在保证在里头决定里~~11代表下二个月

8.定义多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估格局Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括方法Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
正是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最重庆大学的是基值,控制折旧的根基值,03意味珍视置价值
诚如景观下购置值和重置价值是均等的~一般都以按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是能够用重置价值的~~

9.定义基本措施
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方式Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算方法Calculation
Methods>定义基本办法Define Base Methods
用来规定总计办法,计算类型等音信~系统标准的是0011相似是复制系统的007
测算办法:一般的家常便饭折旧
计量类型:使用定期的比例

10.概念资金财产号码范围
T-code: XDN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.概念科目分明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资产分类Asset Classes>定义科目明确Specify Account
Determination
学科定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在财力模块出科指标逻辑是那般的:
资金财产—->资金财产分类—->科目鲜明—–>会计科目
机器—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
诚如安装有稍许费用分类对应建立多少科目分明。

12.创办显示屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>组织结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>成立显示屏输出规则Create Screen Layout Rules
一向复制系统里已有个别~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 显示器格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的荧屏格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点成立的平整分配字段状态组,明确输出的主画面~~

14.定义资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
数码由用户来规定的~~
拷贝系统里已部分,按本人的须要变动即可~~
在建进度是勾选第③个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给各样资金财产分类分配折旧范围,那样资金财产才会依照相应的折旧方法去折旧~~

16.分红总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分红总帐科目:那步对于AA模块的布署是相当首要的一步,因为它直接影响在资金财产业务下的会计科目。科目标没错与否也直接影响账务处理。
特意表达有个别的是,在我们分配科指标时候系统会报科目不可能是资金负债类科目,不允许保留。近日的浮动化解办法是先到FS00下,把系统提示的学科改一下科目属性,然后在保存AO90的布置,保存后。再把FS00的动静更改回来。

17.内定间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : I名爵 >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>钦点间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

相似折旧都是每月折旧的,其实依照要求,大家得以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以足以的,只要大家在后台设定就足以了~~
那边定义的是资金折旧的功效。
中中原人民共和国财力会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦命折旧过帐的凭证类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不必要的本金分类
T-code : AM05
不必要的老本分类就锁起来,那样在开创资金的时候就看不到了,不会被选中了~~

20.分配会计版本
T-Code:OAYN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>内定资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
暗中同意系统安装即可~~

21.概念科目分配对象
T-Code:ACSET
途径:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详尽表达科目分配对象的教程分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

咱俩在后台能够定义什么样的思想政治工作类型操作过账到什么的科目对象上。比如我们折旧的时候,要让费用过账到开支核心。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义暗中认可折旧表
T-Code:OAPL
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定暗中同意的折旧表~~

23.概念经常折旧的折旧范围
T-Code:OABN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>显明折旧范围Determine Depreciation Areas

貌似折旧都以负值,相当于对资本实行减值计算,其实折旧同样是足以增值的~~~

24.概念折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方法Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的一种类方法也是为着定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技术清算帐户
  • 要启用对两样分类帐系统的交互过帐,使用技术清算帐户进行财力收购和投资支撑过帐。那是技巧目标所要求的,每趟过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技能清算帐户必须是开支的对帐帐户,不能用来资金财产会计的科目显著(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很混乱因为有广大都以在论坛上观看二个,配一个的原谅咯哦~~

附了一个自身的配备清单,大家能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统基本设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
兰德酷路泽/3预留了好多编号范围用于奥迪Q7/3中的特殊用途。例如:X1和X2那三个范围保留作为样本和再次输入凭证的号子范围。

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Billing and Receipt History

    1六 、过账码(Posting
Key):设定是还是不是将该类型汇入借方或贷方并控制可被过帐的先生科目类型。

别的配置保持不变。您能够像以往同一定义资金财产体系,科目分明,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    QX56/3中的每三个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

开支买入过帐的三个例证(没有投资帮忙)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

   
由于记帐码控制了每2个凭证行项目是借方依旧贷方,由此过帐行项目时不曾须要选拔别的任何标识来钦点是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在不一样的分类账中如胶似漆过账:

过期**报表

   
记帐码同时还推来推去控制行项目标字段状态。字段状态指行项目标显示屏布局。根据行项目上所采取的记帐码的定义,个别字段能够是不准、可选或不可或缺的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
XC90/3的对象是保险数据输入的可信赖和有效。使用字段状态成效可控制允许字段的恰到好处组合出现在数据输入进程中以免止包涵和排除错误。

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Sales Journal by GL Account Report

    1柒 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义三个过帐时期;二个财务年度被分成若干个过帐时期;每2个过帐时期包蕴一个开端日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1八 、会计凭证的要素:日期和过帐时期、集团代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

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按会计账户列示某一会计师时期的**应收款发生净额或低收入爆发净额。

    1九 、会计凭证的三个日子:

为两笔差异折旧范围的过账生成分歧的凭据

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可看作原始凭证的日期

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销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

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按客户列示某一先生时期区别币别的**应收款发生净额或收入产生净额

    转换日期:外国货币行情日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日子

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新基金会计帮衬

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

更加多精粹内容,尽在“科赖特”!

按帐4里头列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有多样货币类型:

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Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作爆发时所利用的钱币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的钱币,即公司代码货币;

科赖特,国内当先的IT消息化和网络全部消除方案供应商,在SAP领域有高级知识分子名度,专注sap技术和教化。如有需求或难题,欢迎联系大家!官网:www.kelote.com归来网易,查看越多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来查处总分类账簿的应收账户余额。

    首要选用并行货币:用于其余评估所使用的货币,例如公司货币;

小编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如日币。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2① 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每1个行项目必须归纳一个科目。行项目输入的有效性科目类型包括

收费登记表

   
–客户它大概是三个总分类帐,也说不定是1个细致分类帐,例如一个客户号或资产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪一种的教程过帐

按收费日期列示全数收费银行的收费情形。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

单据登记表

    –资产

列示全数银行的应收票据情形。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2贰 、会计凭证的改观

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就成为了数据库的万古部分。揽胜极光/3将跟踪记录凭证的其他变更并基于用户需求在适用的日子开始展览证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一会计时期的收款爆发净额。

   
在对证据实行转移时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数据在别的环境下都不恐怕转移。只有由此调整或冲销凭证才能那个字段错误实行校订以保险有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定哪些字段以及在怎么着环境字段能够改变。

日志账分录报表

    依照凭证更改规则使用原始凭证号码能够改变凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计师时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2三 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的口径:

 

   
–原始凭证未包蕴已清算的行项目。如若证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时必须重设那些行项目。

的出纳员帐户爆发额,可用该报表核查与总分类账簿对应的先生账户发生额。

    –原始凭证仅包蕴了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。其余模块中生出的凭证应当在该处进行改进。更改会自然反映到FI中。


    –全数别的科目分配值(例如,花费中央)还是有效。

 

   
假若不点名凭证冲销的记帐日期,系统将接纳要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后发生新的凭证号

应付款系统

    2④ 、凭证号的含义:

系统报表名

    它是为核对每三个商家代码在八个财务年度中的每一凭证而设置的。

华语译名

    全体被过帐的交易必须设置1个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置3个号码范围,那个号码能够由系统里头设定或由用户在外部设定。

Invoice Register

    2⑤ 、现在及以早先时时期的过账:

**登记表

   
过帐由总帐管事人决定;能够将帐目过帐到今后或以中时期(依据过帐日期);以早先时时期的过帐被活动地结算到下一之内(更新过的未收款余额及存在收益)。

按分裂币别列示某一先生时期的购买销售**明细。

    2⑥ 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据消息不完全或过帐在此之前须要审批时,能够通过预制凭证的效益在系统少将凭证实行预制。未形成的凭据可以先预制并稍后记帐,此操作可由同样或不一样用户完结。预制凭证保存后将发出2个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

费用分配明细表

   
预制的优点之一是能够在起先预制时一起评估凭证中的数据以用于报表,而不是必须等到已做到数据并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/购买销售报表的预先税。

列示某一段时间**的开销分配爆发额。

    预制凭证时不协理替换和验证,可是当预制达成并记帐时帮助替换和表达。

Invoice Aging Report

   
您能够单独地也得以透过清单集中对预制记帐,倘若由此清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将交给记帐清单

**帐龄表

    2七 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列情状下应计记帐最佳应用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按类别号

    –帐户保持同一

按**的行列号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够运用规范凭证或课程分配模板并行使一定的凭据类型成立应计分录:

**历史

    –帐户保持同等但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –须求在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2八 、管理结算:会计时期的先期结算;整个团队在那之中的再分配和资金结算;内部报告的反省和剖析;前期会计周期的双重打开以校勘和调动记帐数据。

**挂起报表

    2九 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应提交此报表来检查待解决的**。

    ◇执行重新调整程序以确定保证业务范围和净利润主旨相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外币重估以消除汇率的骚乱;

付款安插报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示停止到期日全体供货商**的付款布置。

    ◇执行财务会计比较分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创造财务报告以供检查和剖析。

匹配挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和公司代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(或许被多个集团代码应用)。集团代码段只与有个别特定的集团代码联系。

列示由于匹配购销订单而被挂起的**有心人及挂起原因。

    3① 、过账二个凭证—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每八个行项目必须归纳三个课程。恐怕是二个总分类帐,也说不定是三个细心分类帐。

敷衍传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是不是是3个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有用

将应付款系统一发布出的会计分录传送到总账。

    科目类型包罗(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资产?原料)

Posted Invoice Register

    3贰 、周期性分录的协助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的政工工作。因而能够创制参考凭证来抓实周期处理的快慢。下列数据在重复性分录时不改变:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**有心人,可用该报表核查某一会计时期

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一中间尤其冲销那几个分录。

 

    3③ 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于差别指标(如帐面折旧、花费核算折旧等)总结开支的相互估价成为恐怕,依据折旧范围制定各项资金的具有需要折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限定,因而平行估价也将是Infiniti期的。

的总分类账簿负债账户的爆发净额。

   
可将独自折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    各样商行代码至少须要二个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的仔细新闻。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于有标题**而不能够过账的精心,日常达成应付款过账动作后应提交

 

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该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预支款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可总结未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的明细历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币别的交账明细。

Void Payment Register

无效付款登记

按付款银行及币别列示无效的交账。

Payment Distributions Report

给付分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number

给付审计-按体系号

按付款类别号列示银行付款明细,可作为装订付款原始单的附属类小部件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总账

 

 

资金账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现款需要表

按币别及日期列示对现金的需求。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的仔细收货情形。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核对。

 


 

资金系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Asset Additions Report

资金净增报表

按开支资金账户、花费中央、累计折旧账户列示某一会计时期新增的工本明细。

Asset Additions By Cost Center Report

基金净增-按资金中央

按所选开支宗旨列示某一出纳员期间新增的本钱明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份增添职分报表

按费用宗旨、义务人、放置地方列示某一会计期间新闻工小编组织的资本明细。

Annual Additions Report

年份扩展报表

按花费资金账户列示某一段时间投入使用的本钱明细。

Asset Reclassifications Report

资金重分类报表

列示某一出纳员时期资金财产重新分类的工作明细。

Asset Transfer Report

资金财产转移报表

列示某一先生期间,资金财产转换的事体明细。

Cost Adjustment

资本资本调整报表

按资金资本账户、费用中央列示某一会计师时期资金财产资本调整的事情明细。

Financial Adjustment Report

财务音讯调整报表

列示某一先生时期资金财产财务音信调整的事务明细情形。

Asset Retirments Report

资本报销报表

按资金资本账户、花费宗旨列示某一会计师时期资金财产报销的业务明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

资本报销-按资金中央

按资金宗旨、放置地点列示某一先生时期资金财产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按资金中央列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按开支大旨、在建工程基金帐户列示某一出纳员时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程花费明细表

按花费主旨列出某一会计期在建工程花费转移明细。

CIP Summary Report

在建筑工程程基金汇总表

按费用中心列出某一会计期在建筑工程程开支转移汇总。

 

 

能够运用该报表核对总分类账簿的在建筑工程程帐户余额。

Cost Detail Report

资金财产资金明细表

按成本账户、耗费中央列示某一出纳员时期资金财产资金转移明细。

Cost Summary Report

资金财产资金汇总表

按费用资金账户、费用宗旨列示某一会计时期资金财产资金转移汇总。

 

 

能够选用该报表查对总分类账簿的资金资本账户余额。

Reserve Detail Report

财力总结折旧明细表

按资金累计折旧账户、费用核心列示某一会计期资金财产总括折旧变动明细。

Reserve Summary Report

财力计算折旧汇总表

按开支累计折旧账户、花费中央列示某一会计时期资金财产总计折旧变动汇总。

 

 

能够选用该报表核查总分类账簿的血本总结折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧费用账户、累计折旧账户、花费中央列示资金财产资金和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核查报表

按资金开支帐及累计折旧账户列示全数密切资金财产的血本和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

资金财产资金结算查对报表

按资金结算账户、开支宗旨列示某一会计师时期新增的本金明细。

 

能够使用该报表核查总分类账簿的老本结算账户贷方发生额。

Asset Inventory Report

成本仓库储存报表

按费用中央、放置地方列示某10%本账簿的资金财产仓库储存明细。

Asset By Category Report

花费分类报表

列示某一类别的资金财产明细。

Expensed Property Report

成本化财产报表

列示某百分之十本账簿全体成本化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

全然折旧报表

列示某一先生时期已全然提完折旧的本金。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一成本账簿不提折旧的财力明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一基金账簿全体主资金财产和配件的缜密。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和附属类小部件资金财产的政工明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总分类账簿系统的汇总会计分录的撤销合并。

 


现金管理系统

系统报表名

华语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为同盟社未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节基金业务报表

列示公司未与银行对帐的立见成效资产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现款预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现款预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


选购管理种类

系统报表名

普通话译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一先生时期产生的应计负债,可用该报表核查总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

仓库储存管理类别

系统报表名

中文译名

用途描述

Inventory Value Report

库存价值报表

列示系统现今的兼具仓库储存的类型数量及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统到现在的有所仓库储存的品类数目及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一里面包车型地铁物料事务产生额汇总.,可用来审查批准总分类账簿账户的爆发额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一时期的物品事务发生额明细.,可用来查处总账账户的发生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一中间购买价格与**价钱的差别.

Purchase Price Variance Report

购置价差报表

列示某一里边购买价格与正式资金的差距.

 


 

在产品质量管理理理种类

系统报表名

华语译名

用途描述

Wip Value Report

在产品价值表

列示系统现今的在产品的价值.

wip Account Summary Report

在产品账户汇总表

按会计账户列示某一里面包车型客车在产品业务产生额汇总
.可用来查处总分类账簿账户的发生额.

wip Account Detail Report

在成品账户明细表

按会计账户列示某一里头的在成品业务爆发额明细
.可用来查处总分类账簿账户的发出额.

 


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